Трейдинг Pro / Статьи

Как рассчитать размер позиции в трейдинге: формула и примеры

Обновлено 5 ноября 2026 · 4 мин чтения

Сколько монет купить, чтобы при срабатывании стопа потерять ровно столько, сколько вы заранее решили? Разбираем формулу на понятных примерах.

1. Зачем считать размер позиции

Большинство новичков решают, на какую сумму войти, «на глаз»: купить на 100 долларов, на половину депозита или «сколько не жалко». В итоге одна сделка может стоить 1% счёта, а другая — 20%. Результат начинает зависеть не от качества решений, а от случайности.

Профессиональный подход обратный: сначала вы решаете, сколько готовы потерять, если идея не сработает, затем ставите стоп-лосс там, где идея ломается, и только потом считаете объём. Тогда любая сделка, даже неудачная, обходится в заранее известную сумму.

Главное правилоРазмер позиции — следствие риска и стопа, а не наоборот. Не двигайте стоп ради «красивого» объёма.

2. Формула

Для обычных инструментов (спот, линейные фьючерсы в USDT) формула одна:

Размер позиции (в монетах) = Риск в деньгах ÷ |Цена входа − Цена стопа|Риск в деньгах = Депозит × Риск на сделку (%).

Обычно на одну сделку рискуют 0,25–1% депозита. Это не закон, но такой риск позволяет пережить серию убыточных сделок без серьёзной просадки: 10 стопов подряд по 1% — это около −10%, а по 5% — уже около −40%.

3. Пример: покупка на споте

  • Депозит: 2 000 USDT, риск на сделку: 0,5% → риск в деньгах = 2 000 × 0,005 = 10 USDT.
  • Вход: 100 USDT за монету, стоп-лосс: 96 USDT → риск на одну монету = 100 − 96 = 4 USDT.
  • Размер позиции = 10 ÷ 4 = 2,5 монеты, то есть покупка на 2,5 × 100 = 250 USDT.

Если цена дойдёт до стопа, вы потеряете 2,5 × 4 = 10 USDT — ровно запланированные 0,5% депозита. Обратите внимание: на сделку ушло 250 USDT, но рискуете вы только 10. Сумма сделки и риск — разные вещи.

Расстояние до стопаРиск 10 USDTСумма сделки при входе 100
2% (стоп 98)5 монет500 USDT
4% (стоп 96)2,5 монеты250 USDT
8% (стоп 92)1,25 монеты125 USDT

Чем дальше стоп, тем меньше объём при том же риске. Это нормально: широкий стоп — меньше монет, близкий — больше.

4. Пример: фьючерсы с плечом

  • Депозит: 1 000 USDT, риск: 1% → 10 USDT.
  • Long BTC: вход 60 000, стоп 58 800 — это 2% от цены входа.
  • Сумма позиции = 10 ÷ 0,02 = 500 USDT (≈ 0,0083 BTC).
  • С плечом 5× биржа заблокирует залог (маржу) = 500 ÷ 5 = 100 USDT.
Плечо не меняет рискРиск определяется размером позиции и расстоянием до стопа — здесь это 10 USDT при любом плече. Плечо только уменьшает залог. Но если взять плечо, чтобы открыть позицию больше расчётной, риск вырастет во столько же раз. И следите, чтобы цена ликвидации была дальше стопа.

5. Комиссии и проскальзывание

Формула даёт риск «до издержек». Комиссия берётся за вход и выход: при тейкерской комиссии 0,05% с позиции 500 USDT это около 0,25 + 0,25 = 0,5 USDT — 5% от вашего риска. При резком движении стоп может исполниться хуже цены (проскальзывание). Поэтому при очень близком стопе и частой торговле издержки заметно «съедают» результат — заложите небольшой запас и немного уменьшите объём.

6. Частые ошибки

  • Считать риск от суммы сделки. «Купил на 500, рискую 1%» — нет: риск считается от депозита и расстояния до стопа.
  • Ставить стоп по удобству. Стоп должен стоять там, где отменяется идея сделки, а не там, где получается нужный объём.
  • Округлять объём вверх. Если минимальный лот даёт риск больше допустимого — уменьшите объём, выберите другой инструмент или пропустите сделку.
  • Отодвигать стоп, когда цена к нему подходит: так 1% риска незаметно превращается в 5%.
  • Забывать про несколько позиций. Три сделки по 1% на связанные монеты (BTC, ETH и альткоин) часто падают вместе — это фактически 3% общего риска.

7. Калькулятор

Чтобы не считать вручную, воспользуйтесь нашим бесплатным калькулятором позиции: введите депозит, риск, цену входа и стоп — он посчитает количество монет, сумму сделки, залог при плече, комиссии и соотношение прибыль/риск.

Подробнее о риск-менеджменте, лимитах на день и серии убытков — в модуле 11 курса «Риск-менеджмент и управление капиталом».

Хотите разобраться глубже и построить свою систему? Начните с бесплатного урока курса.

Смотреть бесплатный урок

Материал образовательный и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля, особенно с плечом, связана с риском потери капитала.

Трейдинг Pro / Статті

Як розрахувати розмір позиції в трейдингу: формула і приклади

Оновлено 5 листопада 2026 · 4 хв читання

Скільки монет купити, щоб у разі спрацювання стопа втратити рівно стільки, скільки ви заздалегідь вирішили? Розбираємо формулу на зрозумілих прикладах.

1. Навіщо рахувати розмір позиції

Більшість новачків вирішують, на яку суму входити, «на око»: купити на 100 доларів, на половину депозиту або «скільки не шкода». У результаті одна угода може коштувати 1% рахунку, а інша — 20%. Результат починає залежати не від якості рішень, а від випадку.

Професійний підхід зворотний: спочатку ви вирішуєте, скільки готові втратити, якщо ідея не спрацює, потім ставите стоп-лос там, де ідея ламається, і лише після цього рахуєте обсяг. Тоді будь-яка угода, навіть невдала, коштує заздалегідь відому суму.

Головне правилоРозмір позиції — наслідок ризику і стопа, а не навпаки. Не рухайте стоп заради «красивого» обсягу.

2. Формула

Для звичайних інструментів (спот, лінійні ф’ючерси в USDT) формула одна:

Розмір позиції (у монетах) = Ризик у грошах ÷ |Ціна входу − Ціна стопа|Ризик у грошах = Депозит × Ризик на угоду (%).

Зазвичай на одну угоду ризикують 0,25–1% депозиту. Це не закон, але такий ризик дозволяє пережити серію збиткових угод без серйозної просадки: 10 стопів поспіль по 1% — це близько −10%, а по 5% — уже близько −40%.

3. Приклад: купівля на споті

  • Депозит: 2 000 USDT, ризик на угоду: 0,5% → ризик у грошах = 2 000 × 0,005 = 10 USDT.
  • Вхід: 100 USDT за монету, стоп-лос: 96 USDT → ризик на одну монету = 100 − 96 = 4 USDT.
  • Розмір позиції = 10 ÷ 4 = 2,5 монети, тобто купівля на 2,5 × 100 = 250 USDT.

Якщо ціна дійде до стопа, ви втратите 2,5 × 4 = 10 USDT — рівно заплановані 0,5% депозиту. Зверніть увагу: на угоду пішло 250 USDT, але ризикуєте ви лише 10. Сума угоди і ризик — різні речі.

Відстань до стопаРизик 10 USDTСума угоди при вході 100
2% (стоп 98)5 монет500 USDT
4% (стоп 96)2,5 монети250 USDT
8% (стоп 92)1,25 монети125 USDT

Що далі стоп, то менший обсяг за того самого ризику. Це нормально: широкий стоп — менше монет, близький — більше.

4. Приклад: ф’ючерси з плечем

  • Депозит: 1 000 USDT, ризик: 1% → 10 USDT.
  • Long BTC: вхід 60 000, стоп 58 800 — це 2% від ціни входу.
  • Сума позиції = 10 ÷ 0,02 = 500 USDT (≈ 0,0083 BTC).
  • З плечем 5× біржа заблокує заставу (маржу) = 500 ÷ 5 = 100 USDT.
Плече не змінює ризикРизик визначається розміром позиції і відстанню до стопа — тут це 10 USDT за будь-якого плеча. Плече лише зменшує заставу. Але якщо взяти плече, щоб відкрити позицію більшу за розрахункову, ризик зросте в стільки ж разів. І стежте, щоб ціна ліквідації була далі за стоп.

5. Комісії та прослизання

Формула дає ризик «до витрат». Комісія береться за вхід і вихід: за тейкерської комісії 0,05% з позиції 500 USDT це близько 0,25 + 0,25 = 0,5 USDT — 5% від вашого ризику. За різкого руху стоп може виконатися гірше за ціну (прослизання). Тому за дуже близького стопа й частої торгівлі витрати помітно «з’їдають» результат — закладіть невеликий запас і трохи зменште обсяг.

6. Часті помилки

  • Рахувати ризик від суми угоди. «Купив на 500, ризикую 1%» — ні: ризик рахується від депозиту та відстані до стопа.
  • Ставити стоп за зручністю. Стоп має стояти там, де скасовується ідея угоди, а не там, де виходить потрібний обсяг.
  • Округлювати обсяг угору. Якщо мінімальний лот дає ризик більший за допустимий — зменште обсяг, оберіть інший інструмент або пропустіть угоду.
  • Відсувати стоп, коли ціна до нього підходить: так 1% ризику непомітно перетворюється на 5%.
  • Забувати про кілька позицій. Три угоди по 1% на пов’язані монети (BTC, ETH і альткоїн) часто падають разом — це фактично 3% загального ризику.

7. Калькулятор

Щоб не рахувати вручну, скористайтеся нашим безкоштовним калькулятором позиції: введіть депозит, ризик, ціну входу і стоп — він порахує кількість монет, суму угоди, заставу з плечем, комісії та співвідношення прибуток/ризик.

Докладніше про ризик-менеджмент, денні ліміти та серії збитків — у модулі 11 курсу «Ризик-менеджмент і управління капіталом».

Хочете розібратися глибше й побудувати свою систему? Почніть із безкоштовного уроку курсу.

Дивитися безкоштовний урок

Матеріал освітній і не є інвестиційною рекомендацією. Торгівля, особливо з плечем, пов’язана з ризиком втрати капіталу.

Trading Pro / Articles

How to calculate position size in trading: formula and examples

Updated November 5, 2026 · 4 min read

How many coins should you buy so that, if your stop is hit, you lose exactly the amount you decided in advance? Here is the formula with clear examples.

1. Why position size matters

Most beginners choose the trade amount by feel: buy $100 worth, half the account, or "whatever I don't mind losing". As a result, one trade may cost 1% of the account and the next one 20%. Results start to depend on luck rather than on the quality of decisions.

The professional approach works the other way round: first you decide how much you are willing to lose if the idea fails, then you place the stop-loss where the idea breaks, and only then do you calculate the size. That way every trade, even a losing one, costs a known amount.

The main rulePosition size follows from risk and the stop, not the other way round. Never move the stop to get a "nicer" size.

2. The formula

For ordinary instruments (spot, linear USDT futures) there is one formula:

Position size (in coins) = Money risk ÷ |Entry price − Stop price|Money risk = Account size × Risk per trade (%).

Traders usually risk 0.25–1% of the account per trade. It is not a law, but this level lets you survive a losing streak without a deep drawdown: 10 stops in a row at 1% is about −10%, at 5% it is already about −40%.

3. Example: buying on spot

  • Account: 2,000 USDT, risk per trade: 0.5% → money risk = 2,000 × 0.005 = 10 USDT.
  • Entry: 100 USDT per coin, stop-loss: 96 USDT → risk per coin = 100 − 96 = 4 USDT.
  • Position size = 10 ÷ 4 = 2.5 coins, i.e. a purchase worth 2.5 × 100 = 250 USDT.

If price reaches the stop, you lose 2.5 × 4 = 10 USDT — exactly the planned 0.5% of the account. Note that the trade used 250 USDT, but you only risk 10. Trade amount and risk are different things.

Distance to stopRisk 10 USDTTrade amount at entry 100
2% (stop 98)5 coins500 USDT
4% (stop 96)2.5 coins250 USDT
8% (stop 92)1.25 coins125 USDT

The further the stop, the smaller the size for the same risk. That is normal: a wide stop means fewer coins, a tight stop means more.

4. Example: futures with leverage

  • Account: 1,000 USDT, risk: 1% → 10 USDT.
  • Long BTC: entry 60,000, stop 58,800 — 2% from the entry price.
  • Position value = 10 ÷ 0.02 = 500 USDT (≈ 0.0083 BTC).
  • With 5× leverage the exchange locks collateral (margin) = 500 ÷ 5 = 100 USDT.
Leverage does not change the riskRisk is set by position size and distance to the stop — here it is 10 USDT with any leverage. Leverage only reduces the collateral. But if you use leverage to open a position larger than calculated, the risk grows by the same factor. Also make sure the liquidation price is beyond your stop.

5. Fees and slippage

The formula gives risk "before costs". Fees are charged on entry and exit: with a 0.05% taker fee on a 500 USDT position that is about 0.25 + 0.25 = 0.5 USDT — 5% of your risk. In a sharp move the stop may fill at a worse price (slippage). So with very tight stops and frequent trading, costs noticeably eat into results — keep a small buffer and reduce the size slightly.

6. Common mistakes

  • Calculating risk from the trade amount. "I bought 500 worth, I risk 1%" — no: risk is calculated from the account and the distance to the stop.
  • Placing the stop for convenience. The stop belongs where the trade idea is invalidated, not where the size looks right.
  • Rounding the size up. If the minimum lot gives more risk than allowed, reduce the size, choose another instrument or skip the trade.
  • Moving the stop as price approaches it: that is how 1% risk quietly turns into 5%.
  • Forgetting about several positions. Three 1% trades on related coins (BTC, ETH and an altcoin) often fall together — effectively 3% total risk.

7. Calculator

To skip the manual math, use our free position calculator: enter your account size, risk, entry price and stop — it calculates the number of coins, trade amount, margin with leverage, fees and the reward-to-risk ratio.

More on risk management, daily limits and losing streaks — in course module 11, "Risk and capital management".

Want to go deeper and build your own system? Start with the course's free lesson.

Watch the free lesson

This material is educational and is not investment advice. Trading, especially with leverage, carries a risk of losing capital.

Trading Pro / Artículos

Cómo calcular el tamaño de la posición en trading: fórmula y ejemplos

Actualizado 5 de noviembre de 2026 · 4 min de lectura

¿Cuántas monedas comprar para que, si salta el stop, pierdas exactamente lo que decidiste de antemano? Aquí tienes la fórmula con ejemplos claros.

1. Por qué importa el tamaño de la posición

La mayoría de los principiantes eligen el importe «a ojo»: comprar 100 dólares, la mitad de la cuenta o «lo que no me importe perder». Así, una operación puede costar el 1% de la cuenta y la siguiente el 20%. El resultado empieza a depender de la suerte y no de la calidad de las decisiones.

El enfoque profesional es al revés: primero decides cuánto estás dispuesto a perder si la idea falla, luego colocas el stop-loss donde la idea se rompe y solo entonces calculas el tamaño. Así cada operación, incluso perdedora, cuesta una cantidad conocida.

La regla principalEl tamaño de la posición se deriva del riesgo y del stop, no al revés. Nunca muevas el stop para conseguir un tamaño «bonito».

2. La fórmula

Para instrumentos normales (spot, futuros lineales en USDT) hay una sola fórmula:

Tamaño de la posición (en monedas) = Riesgo en dinero ÷ |Precio de entrada − Precio del stop|Riesgo en dinero = Depósito × Riesgo por operación (%).

Normalmente se arriesga el 0.25–1% del depósito por operación. No es una ley, pero ese nivel permite aguantar una racha de pérdidas sin un drawdown profundo: 10 stops seguidos al 1% son alrededor de −10%; al 5%, ya alrededor de −40%.

3. Ejemplo: compra en spot

  • Depósito: 2,000 USDT, riesgo por operación: 0.5% → riesgo en dinero = 2,000 × 0.005 = 10 USDT.
  • Entrada: 100 USDT por moneda, stop-loss: 96 USDT → riesgo por moneda = 100 − 96 = 4 USDT.
  • Tamaño de la posición = 10 ÷ 4 = 2.5 monedas, es decir, una compra de 2.5 × 100 = 250 USDT.

Si el precio llega al stop, pierdes 2.5 × 4 = 10 USDT: exactamente el 0.5% planificado del depósito. Fíjate: la operación usó 250 USDT, pero solo arriesgas 10. El importe de la operación y el riesgo son cosas distintas.

Distancia al stopRiesgo 10 USDTImporte con entrada en 100
2% (stop 98)5 monedas500 USDT
4% (stop 96)2.5 monedas250 USDT
8% (stop 92)1.25 monedas125 USDT

Cuanto más lejos el stop, menor el tamaño con el mismo riesgo. Es normal: stop amplio, menos monedas; stop cercano, más.

4. Ejemplo: futuros con apalancamiento

  • Depósito: 1,000 USDT, riesgo: 1% → 10 USDT.
  • Long en BTC: entrada 60,000, stop 58,800: un 2% del precio de entrada.
  • Valor de la posición = 10 ÷ 0.02 = 500 USDT (≈ 0.0083 BTC).
  • Con apalancamiento 5×, el exchange bloquea una garantía (margen) = 500 ÷ 5 = 100 USDT.
El apalancamiento no cambia el riesgoEl riesgo lo determinan el tamaño de la posición y la distancia al stop: aquí son 10 USDT con cualquier apalancamiento. El apalancamiento solo reduce la garantía. Pero si lo usas para abrir una posición mayor que la calculada, el riesgo crece en la misma proporción. Y asegúrate de que el precio de liquidación esté más allá del stop.

5. Comisiones y deslizamiento

La fórmula da el riesgo «antes de costes». La comisión se cobra al entrar y al salir: con una comisión taker del 0.05% sobre una posición de 500 USDT son unos 0.25 + 0.25 = 0.5 USDT, el 5% de tu riesgo. En un movimiento brusco el stop puede ejecutarse a un precio peor (deslizamiento). Por eso, con stops muy cercanos y operando a menudo, los costes se comen buena parte del resultado: deja un pequeño margen y reduce un poco el tamaño.

6. Errores frecuentes

  • Calcular el riesgo sobre el importe de la operación. «Compré 500, arriesgo el 1%»: no, el riesgo se calcula sobre el depósito y la distancia al stop.
  • Colocar el stop por comodidad. El stop va donde se anula la idea, no donde el tamaño queda bien.
  • Redondear el tamaño al alza. Si el lote mínimo da más riesgo del permitido, reduce el tamaño, elige otro instrumento u omite la operación.
  • Alejar el stop cuando el precio se acerca: así un 1% de riesgo se convierte sin darte cuenta en un 5%.
  • Olvidar las posiciones simultáneas. Tres operaciones al 1% en monedas relacionadas (BTC, ETH y una altcoin) suelen caer juntas: en la práctica es un 3% de riesgo total.

7. Calculadora

Para no calcular a mano, usa nuestra calculadora de posición gratuita: introduce el depósito, el riesgo, el precio de entrada y el stop, y calculará el número de monedas, el importe, la garantía con apalancamiento, las comisiones y la relación beneficio/riesgo.

Más sobre gestión del riesgo, límites diarios y rachas de pérdidas en el módulo 11 del curso, «Gestión del riesgo y del capital».

¿Quieres profundizar y construir tu propio sistema? Empieza por la lección gratuita del curso.

Ver la lección gratuita

Este material es educativo y no constituye asesoramiento de inversión. Operar, sobre todo con apalancamiento, conlleva el riesgo de perder capital.